ООО УК «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
О компанииНовости и событияПаевые ФондыСобственные средстваИнвестору
 

Стоимость пая и чистых активов Фонда

Дата

Стоимость пая (руб.)

Изменение %

Стоимость чистых активов (руб.)

Изменение %

31.03.2017

698,61

-1.78

698 612 333,82

-1.78

28.02.2017

711.29

-6.29

711 293 891.44

-6.29

31.01.2017

759,05

0.41

759 048 756.05

0.41

30.12.2016

756.01

4.02

756 010 129.45

4.02

30.11.2016

726.82

8.96

726 818 475.76

8.96

31.10.2016

667.05

7.42

667 049 412.58

7.42

30.09.2016

620.99

0.01

620 992 601.86

0.01

31.08.2016

620.97

7.44

620 969 125.86

7.44

29.07.2016

577.98

22.31

577 979 239.25

22.31

30.06.2016

472.56

-3.21

472 556 934.29

-3.21

31.05.2016

488.22

-3.71

488 218 585.04

-3.71

29.04.2016

507.03

5.45

507 025 799.62

5.45

31.03.2016

480.84

7.47

480 843 011.88

7.48

29.02.2016

447.40

7.88

447 398 460.51

7.88

29.01.2016

414.46

-0.93

414 457 668.13

-0.93

31.12.2015

418.33

2.44

418 328 475.56

2.44

30.11.2015

408.36

-2.42

408 363 134.58

-2.42

30.10.2015

418.49

3.40

418 493 663.43

3.40

30.09.2015

402.80

-5.33

402 799 888.93

-5.33

31.08.2015

425.49

0.15

425 488 428.32

0.15

31.07.2015

424.85

-3.69

424 852 029.50

-3.70

30.06.2015

441.15

-3.40

441 154 455.97

-3.40

29.05.2015

459.51

1.71

459 514 511.38

1.71

30.04.2015

451.77

5.06

451 768 405.02

5.06

31.03.2015

430.11

-10.76

430 008 450.05

-10.76

27.02.2015

481.88

28.97

481 875 639.83

28.97

30.01.2015

373.64

11.71

373 635 252.40

11.71

30.12.2014

334.48

-6.26

334 480 629.76

-6.26

28.11.2014

356.81

1.95

356 805 523.75

1.95

31.10.2014

349.99

0.24

349 988 042.59

0.24

30.09.2014

349.16

0.88

349 158 604.40

0.88

28.08.2014

346.11

2.31

346 109 444.32

2.31

31.07.2014

338.29

-8.13

338 288 307.18

-8.13

30.06.2014

368.21

0.34

368 205 168.54

0.34

30.05.2014

366.97

13.47

366 970 794.85

13.47

30.04.2014

323.40

-6.46

323 403 673.35

-6.46

31.03.2014

345.74

-2.57

345 740 549.24

-2.57

28.02.2014

354.87

-9.14

354 872 722.97

-9.14

31.01.2014

390.58

-0.61

390 580 545.92

-0.61

31.12.2013

392.96

8.94

392 964 056.39

8.94

29.11.2013

360.71

-10.33

360 706 278.29

-10.33

31.10.2013

402.25

2.12

402 252 843.71

2.12

30.09.2013

393.57

4.14

393 569 381.04

4.14

30.08.2013

377.91

1.27

377 914 466.86

1.27

31.07.2013

373.18

8.83

373 175 844.53

8.83

28.06.2013

342.90

-5.19

342 900 862.55

-5.19

31.05.2013

361.66

-5.6

361 662 843.57

-5.6

30.04.2013

383.11

-8.17

383 114 961.94

-8.17

29.03.2013

417.20

-6.11

417 196 283.73

-6.12

28.02.2013

444.37

-4.39

444 368 915.41

-4.39

31.01.2013

464.75

4.56

464 751 132.37

4.56

29.12.2012

444.50

4.46

444 497 527.66

4.46

30.11.2012

425.53

-4.28

425 526 117.59

-4.28

31.10.2012

444.57

-9.69

444 570 787.29

-9.69

28.09.2012

492.26

3.67

492 263 592.14

3.67

31.08.2012

474.84

5.28

474 837 049.62

5.28

31.07.2012

451.02

-0.04

451 024 590.58

-0.04

29.06.2012

451.20

4.05

451 199 028.94

4.05

31.05.2012

433.66

- 15.12

433 655 686.85

- 15.12

28.04.2012

510.88

-3.56

510 882 194.86

-3.56

30.03.2012

529.73

-4.8

529 728 753.02

-4.8

29.02.2012

556.38

4.37

556 383 012.40

4.37

31.01.2012

533.08

11.90

533 076 833.53

11.90

30.12.2011

476.41

-6.55

476 413 266.18

-6.55

30.11.2011

509.82

- 2.26

509 819 378.12

- 2.26

31.10.2011

521.62

8.73

521 620 064.67

8.72

30.09.2011

479.76

- 12.07

479 761 669.50

- 12.07

31.08.2011

545.59

-7.79

545 592 018.56

-7.79

29.07.2011

591.67

2.76

591 665 203.80

2.76

30.06.2011

575.77

-0.74

575 766 057.20

-0.74

31.05.2011

580.05

- 4.79

580 053 431.99

-4.79

29.04.2011

609.21

-3.02

609 210 384.10

- 3.02

31.03.2011

628.16

1.05

628 157 293.53

1.05

28.02.2011

621.63

0.32

621 627 149.94

0.32

31.01.2011

619.66

3.93

619 658 111.48

3.93

31.12.2010

596.20

3.57

596 202 634.06

3.57

30.11.2010

575.67

3.31

575 666 576.78

3.31

29.10.2010

557.21

4.85

557 205 658.99

4.85

30.09.2010

531.44

3.28

531 440 725.40

3.28

31.08.2010

514.56

0.78

514 561 017.58

0.78

30.07.2010

510.56

3.57

510 559 184.21

3.57

30.06.2010

492.98

- 0.47

492 977 126.30

- 0.47

31.05.2010

495.29

- 6.32

495 286 452.80

- 6.32

30.04.2010

528.72

- 0.37

528 722 177.18

- 0.37

31.03.2010

530.66

10.14

530 663 557.71

10.14

27.02.2010

481.79

- 3.10

481 791 024.29

- 3.10

29.01.2010

497.22

6.09

497 220 067.76

6.09

31.12.2009

468.67

6.94

468 672 852.83

6.94

30.11.2009

438.25

1.19

438 250 362.69

1.19

30.10.2009

433.1

2.10

433 101 194.72

2.10

30.09.2009

424.21

7.55

424 212 483.84

7.55

31.08.2009

394.44

5.15

394 442 743.79

5.15

31.07.2009

375.11

2.76

375 110 997.34

2.77

30.06.2009

365.02

-5.74

365 017 495.03

-5.74

29.05.2009

387.26

19.37

387 263 871.65

19.37

30.04.2009

324.42

20.67

324 416 031.25

20.67

31.03.2009

268.84

15.48

268 838 051.84

15.48

27.02.2009

232.81

3.59

232 808 554.40

3.58

31.01.2009

224.75

3.76

224 751 881.46

3.76

31.12.2008

216.61

-6.26

216 603 721.42

-6.26

28.11.2008

231.08

-1.31

231 078 625.68

-1.31

31.10.2008

234.14

-28.46

234 136 038.76

-28.46

30.09.2008

327.28

-27.67

327 279 414.32

-27.67

29.08.2008

452.47

-9.82

452 472 967.29

-9.82

31.07.2008

501.73

-14.68

501 731 695.37

-14.68

30.06.2008

588.09

-5.47

588 089 141.94

-5.47

30.05.2008

622.15

11.07

622 146 413.36

11.07

30.04.2008

560.12

-0.22

560 118 474.42

-0.22

31.03.2008

561.37

-2.77

561 372 475.97

-2.77

29.02.2008

577.36

2.50

577 364 026.98

2.50

31.01.2008

563.3

-9.86

563 298 070.13

-9.86

29.12.2007

624.9

3.95

624 900 901.79

3.95

30.11.2007

601.16

-0.40

601 163 235.93

-0.40

31.10.2007

603.55

4.45

603 549 707.61

4.46

28.09.2007

577.81

2.25

577 805 632.60

2.24

31.08.2007

565.12

-3.00

565 122 344.34

-3.00

31.07.2007

582.61

3.76

582 605 679.07

3.76

29.06.2007

561.51

5.55

561 506 184.13

5.55

31.05.2007

531.97

-4.95

531 967 316.78

-4.95

28.04.2007

559.68

-1.67

559 675 010.27

-1.67

30.03.2007

569.2

-0.36

569 202 720.35

-0.36

28.02.2007

571.26

-2.01

571 262 170.50

-2.01

31.01.2007

582.98

-9.72

582 978 761.78

-9.72

29.12.2006

645.72

8.74

645 719 608.09

8.74

30.11.2006

593.82

3.52

593 816 890.68

3.52

31.10.2006

573.61

-0.49

573 605 756.77

-0.49

29.09.2006

576.44

-3.93

576 435 268.07

-3.93

05.09.2006

600

 

600 000 000.00

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №  21-000-1-00849 от 08 декабря 2011  года, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Альп - менеджмент» Правила доверительного управления зарегестрированы Банком России 05 апреля 2018 г. за № 3486

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32, стр.3, и телефону: +7 (499) 672-04-72 управляющей компании или в сети Интернет по адресу:  www.alpinexmanagement.ru

КАРТА САЙТА|КОНТАКТЫ

Разработка сайта и дизайн «ИнфоДизайн» © 2007