ООО УК «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
О компанииНовости и событияПаевые ФондыСобственные средстваИнвестору
 

Стоимость пая и чистых активов Фонда

 

Дата

Стоимость пая (руб.)

Изменение %

Стоимость чистых активов (руб.)

Изменение %

31.03.2017

15 377,27

-14.59

 759 177 541,01

-14.59

28.02.2017

18 005.02

0.01

888 909796.85

0.01

31.01.2017

18 002.72

0.47

888 796 153.97

0.47

30.12.2016

17 918.54

-0.28

884 640 140.35

-0.28

30.11.2016

17 969.28

0.21

887 145 276.34

0.21

31.10.2016

17 932.39

-0.14

885 323 814.38

-0.14

30.09.2016

17 957.57

-7.36

886 566 933.52

-7.36

31.08.2016

19 384.01

0.32

956 990 681.30

0.32

29.07.2016

19 321.28

-0.11

953 893 644,74

-0.11

30.06.2016

19 343.42

-3.65

954 986 488.95

-3.65

31.05.2016

20 075.20

-0.23

991 114 625.22

-0.23

29.04.2016

20 120.56

0.18

993 354 293.47

0.18

31.03.2016

20 084.12

-10.70

991 554 892.42

-10.70

29.02.2016

22 490.78

-0.21

1 110 372 261.70

-0.21

29.01.2016

22 538.57

1.07

1 112 731 437.59

1.07

31.12.2015

22 299.23

-0.12

1 100 915 295.78

-0.12

30.11.2015

22 325.32

0.92

1 102 203 096.44

0.92

30.10.2015

22 120.98

-1.11

1 092  115 221.16

-1.11

30.09.2015

22 368.25

2.63

1 104  322 958.00

2.63

31.08.2015

21 795.34

-0.09

1 076  038 214.47

-0.09

31.07.2015

21 814.03

-0.17

1 076  960 723.84

-0.17

30.06.2015

21 852.01

1.04

1 078  835 938.40

1.04

29.05.2015

21 626.86

-0.94

1 067  720 398.50

-0.94

30.04.2015

21 831.23

0.10

1 077  810 127.00

0.10

31.03.2015

21 809.05

0.86

1 076  714 857.98

0.86

27.02.2015

21 622.21

-0.09

1 067  490 655.77

-0.09

30.01.2015

21 640.89

-0.44

1 068  412 917.69

-0.44

31.12.2014

21 737.05

1.15

1 073  160 182.73

1.15

28.11.2014

21 490.49

-0.86

1 060  987 482.49

-0.86

31.10.2014

21 676.41

0.01

1 070  166 587.77

0.01

30.09.2014

21 673.94

5.11

1 070  044 553.34

5.11

29.08.2014

20 620.08

-1

1 018 015 504.18

-1

31.07.2014

20 828.18

0.15

1 028 289 225.99

0.15

30.06.2014

20 797.97

0.91

1 026 797 995.52

0.91

30.05.2014

20 610.84

-1.09

1 017 559 272.31

-1.09

30.04.2014

20 837.23

0.14

1 028 735 895.76

0.14

31.03.2014

20 808.71

11.39

1 027 328 158.29

11.39

28.02.2014

18 681.46

-0.04

922 305 656.65

-0.04

31.01.2014

18 688.76

0.91

922 665 809.43

0.91

31.12.2013

18 519.55

0.94

914 324 936.17

0.94

29.11.2013

18 347.55

-0.91

905 820 533.18

-0.91

31.10.2013

18 515.55

2.21

914 114 630.73

2.21

30.09.2013

18 561.77

5.81

916 396 583.67

5.81

30.08.2013

17 541.91

-1.82

866 045 752.95

-1.82

31.07.2013

17 867.43

1.74

882 116 702.20

1.74

28.06.2013

17 561.10

-1.5

866 993 363.48

-1.5

31.05.2013

17 827.70

-0.09

880 155 332.57

-0.09

30.04.2013

17 842.86

1.47

880 903 943.86

1.47

29.03.2013

17 583.92

22.58

868 119 917.87

22.58

28.02.2013

14 344.68

0.38

708 198 147.37

0.38

31.01.2013

14 289.89

2.46

705 493 181.08

2.46

29.12.2012

13 947.16

-1.18

688 572 591.39

-1.18

30.11.2012

14 114.13

-1.04

696 816 082.00

-1.04

31.10.2012

14 262.75

1.51

704 153 345.00

1.51

28.09.2012

14 050.83

2.67

693 690 817.46

2.67

31.08.2012

13 685.92

-0.13

675 675 247.56

-0.13

31.07.2012

13 703.48

1.45

676 542 272.32

1.45

29.06.2012

13 507.78

-1.35

666 880 305.30

-1.35

31.05.2012

13 692.58

1.23

667 781 580.79

1.23

28.04.2012

13 526.03

-0.06

667 781 580.79

-0.06

30.03.2012

13 534.10

- 0.35

668 179 747.40

-0.35

29.02.2012

13 581.82

0.43

670 535 737.81

0.43

31.01.2012

13 524.18

0.82

667 690 121.59

0.82

30.12.2011

13 414.65

20.05

662 282 724.10

20.05

30.11.2011

11 174.30

-0.02

551 676 186.19

-0.02

31.10.2011

11 176.25

-0.16

551 772 698.49

-0.16

30.09.2011

11 194.33

0.72

552 665 043.90

0.72

31.08.2011

11 114.01

1.01

548 699 702.66

1.01

29.07.2011

11 002.88

- 1.08

543 213 490.21

- 1.08

30.06.2011

11 123.44

-1.19

549 164 772.01

- 1.19

31.05.2011

11 144.24

0.87

550 192 329.97

0.87

29.04.2011

11 047.88

- 0.88

545 434 986.26

- 0.88

31.03.2011

11 146,38

3,42

550 297 897,72

3,42

28.02.2011

10 777,76

0,91

532 099 246,08

0,91

31.01.2011

10 680,91

1,28

527 317 497,23

1,28

31.12.2010

10 545,94

-2,05

520 653 925,09

-2,05

30.11.2010

10 766,69

1,89

531 552 551,63

1,89

29.10.2010

10 566,77

- 0,06

521 682 634,61

- 0,06

30.09.2010

10 573,54

6,29

522 016 509,97

4,01

31.08.2010

10 165, 48

1,71

501 870 689,97

1,71

30.07.2010

9 994,14

-0,06

493 411 843,60

-0,06

20.07.2010

10 000

 

493 701 000,00

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №  21-000-1-00849 от 08 декабря 2011  года, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ПАССАЖ». Правила доверительного управления  зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2005 г. за № 0432-79362522.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Респект-Финанс». Правила доверительного управления  зарегистрированы ФСФР России 01 августа 2006 г. за № 0575-94120749.

Закрытый паевой  инвестиционный фонд недвижимости «ФОРУМ». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  04 февраля  2010 г. за № 1732 -94164699.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32, стр.3, и телефону: +7 (499) 672-04-72 управляющей компании или в сети Интернет по адресу:  www.alpinexmanagement.ru

КАРТА САЙТА|КОНТАКТЫ

Разработка сайта и дизайн «ИнфоДизайн» © 2007